Theo số liệu kinh doanh được công bố, trong quý III/2026, PWS đạt doanh thu thuần 41 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Cung cấp nước sạch tiếp tục đóng góp chủ yếu với khoảng 40 tỷ đồng doanh thu.
Giá vốn hàng bán tăng 13%, lên 23 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp đạt 18 tỷ đồng, tăng 11%. Tuy nhiên, mức tăng của doanh thu chưa đủ bù đắp áp lực chi phí.
Cụ thể, chi phí bán hàng tăng 18%, lên 6,9 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24%, lên 3,7 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu tài chính giảm 14%, còn 1,1 tỷ đồng, còn chi phí tài chính tăng 26%, lên 672 triệu đồng.
Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý III đạt 6,9 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2025.
Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận giảm 2%
Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của PWS đạt 110 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 17 tỷ đồng, giảm 2%. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 41 tỷ đồng, giảm 5%.
Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 501 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Tài sản cố định tăng 21%, lên 376 tỷ đồng, trong khi chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm mạnh xuống còn 4,3 tỷ đồng.
Diễn biến này gắn với việc doanh nghiệp kết chuyển 88 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản vào tài sản cố định trong kỳ, liên quan đến các dự án nâng cấp Nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu và Nhà máy nước Sông Cầu.
Trong 9 tháng, PWS chi 44 tỷ đồng để mua sắm, xây dựng tài sản cố định. Vì vậy, lượng tiền và các khoản tương đương tiền cuối quý III còn 5 tỷ đồng, giảm 39% so với đầu năm. Ngược lại, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn tăng 9%, lên 82 tỷ đồng.
Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả tăng 64% so với đầu năm, lên 77 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng 124%, đạt 45 tỷ đồng; dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn duy trì ở mức 9,9 tỷ đồng.
Những số liệu trên cho thấy PWS vẫn duy trì đà tăng doanh thu, song lợi nhuận chưa cải thiện tương ứng do áp lực chi phí. Diễn biến chi phí, dòng tiền và nghĩa vụ nợ sẽ là những yếu tố đáng chú ý khi đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp trong các kỳ tiếp theo.
