Đáng chú ý, trong khi lợi nhuận đi xuống, quy mô nợ phải trả của doanh nghiệp lại tăng. Đến cuối tháng 6/2026, khoản nợ này ở mức 2.606 tỷ đồng, cao hơn 17% so với kỳ trước.
Phần tăng chủ yếu nằm ở nhóm các khoản phải trả khác, lên khoảng 770 tỷ đồng. Trong đó có 738 tỷ đồng cổ tức và lợi nhuận phải trả phát sinh trong kỳ.
Vốn chủ sở hữu của BOT Tỉnh Ninh Thuận đạt khoảng 985 tỷ đồng, tăng 8%. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cũng tăng lên 386 tỷ đồng.
Hiệu quả sinh lời vì vậy giảm khá rõ. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) giảm từ 18,9% xuống 10,5%; trong khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) giảm từ 5,51% còn 2,88%.
Về nghĩa vụ trái phiếu, doanh nghiệp đang có khoảng 1.185 tỷ đồng dư nợ, liên quan đến mã trái phiếu BNTCH2433001. Lô trái phiếu có giá trị phát hành theo mệnh giá 1.200 tỷ đồng, kỳ hạn 117 tháng, phát hành ngày 29/1/2024 và dự kiến đáo hạn ngày 29/10/2033.
Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện hai kỳ thanh toán lãi trái phiếu vào cuối tháng 3 và cuối tháng 6/2026, với tổng số tiền khoảng 66 tỷ đồng.
BOT Tỉnh Ninh Thuận là doanh nghiệp thực hiện đầu tư dự án BOT mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận. Doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) thông qua khoản đầu tư tại CTCP Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R).
